PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0771 500 780 / 0771 500 743

 

flux de numerar Tag

Cum circulă banii într-o firmă și care sunt fluxurile operaționale, indiferent de tipul firmei.

Cum circulă banii într-o firmă și care sunt fluxurile operaționale, indiferent de tipul firmei. Vi se întâmplă să aveți insuficient cash pentru a onora datoriile? Sau contabilul vă anunță că niște datorii semnificative au devenit scadente, nu aveți suficient cash să le plătiți și acest lucru v-a luat prin surprindere? Nu știți exact cam care sunt intrările și ieșirile de cash în firmă zilnice/lunare/trimestriale și nu aveți o estimare a încasărilor și plăților viitoare? Nu știți dacă în viitorul apropiat cash-ul generat de firmă va fi suficient pentru onorarea datoriilor sau dacă va trebui să apelați la un credit? Sau, altfel...

Continue reading